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杭州星帅尔电器股份有限公司关于募投项目结项或终止并将节余募集

作者:匿名 时间:2019-11-23 14:20:55 人气:3957

股票代码:002860股票缩写:星帅宣布号。:2019-084

杭州星帅尔电器有限公司。

关于投资项目的关闭或终止

关于用储蓄资金永久补充营运资金的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月8日,杭州兴帅尔电器有限公司(以下简称“本公司”)召开第三届董事会第20次会议和第三届监事会第17次会议,审议通过了《关于关闭或终止投资项目,以募集的盈余资金永久补充营运资金的议案》。根据公司首次公开发行股票募集投资项目资金的建设情况,同意关闭“热保护器系列产品扩容项目”、“起动机系列产品扩容项目”和“补充营运资金”,终止和关闭“技术研发中心改造升级项目”,上述项目筹集的资金余额将永久补充公司日常经营活动的营运资金。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等相关规定,此事仍需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际筹集的资金数额和收到资金的时间

公司已获中国证券监督管理委员会《关于批准杭州兴帅尔电器有限公司首次公开发行的批复》(证监会证发〔2017〕347号)批准,并获深圳证券交易所批准。主承销商安信证券有限公司通过深交所系统,采取了向受访者进行离线询价配售和向公众投资者进行在线定价发行相结合的方式。2017年4月12日,公开发行人民币普通股(a股)18,994,670股,其中新股15,200,000股,旧股3,794,670股。发行价格为19.81元/股,募集资金总额为376,284,412.70元。扣除承销费用及其他发行费用和旧股转让金额,募集资金总额为147,994,412.70元,实际募集资金净额为228,290,000.00元。2017年4月6日,公司首次公开发行股票筹集了所有资金。

上述募集资金已于2017年4月6日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“新包惠字[2017]扎12008号”验资报告。

(二)募集金额的存储和管理

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》, 《深圳证券交易所上市规则》(2018年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《杭州星帅尔电器有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据管理制度,公司对募集资金实行专户存储制度,并在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构安信证券有限公司分别与招商银行股份有限公司、杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司、杭州富阳支行和宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签署了募集资金三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深交所的示范三方监管协议没有显著差异。公司严格遵守和执行募集资金,以方便募集资金的管理和使用,并监督其使用,确保资金专款专用。

(三)筹集资金投资项目的前期投资和置换情况

公司募集资金投资项目已按照规定办理备案登记手续,并经公司股东大会审议通过。为了顺利推进招商引资的投资项目,公司在募集资金之前,已经用自筹资金提前投资了热保护器系列产品的扩建项目和起动机系列产品的扩建项目。截至2017年4月22日,自筹资金筹资投资项目的实际投资额和置换额如下:

单位:人民币1万元

经公司第三届董事会第七次会议审议,全体董事同意以募集资金402.2万元代替公司自2017年4月22日起为项目初始投资募集的自筹资金。

(四)募集资金投资项目实施时间的变化

2018年10月23日,召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分融资投资项目延期的议案》。同意调整公司募集资金投资项目“热保护器系列产品扩建项目”、“起动机系列产品扩建项目”和“技术研发中心改造升级项目”的实施进度,并将上述募集资金投资项目的建设期延长至2019年10月31日。

公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于推迟部分募集资金投资项目的议案》,同意推迟部分募集资金投资项目。本公司独立董事和保荐机构均发表了意见,认为本公司募集资金部分投资项目的延期已经办理了必要的审批手续,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等上市公司募集资金使用相关法律法规的相关规定。;公司这部分募集资金投资项目的延期并不是募集资金投资项目的实质性变化,也不是募集资金用途的变相变化。这是根据项目实施的客观需要进行的调整。本次发行项目的延期不需要经过公司股东大会。

二.终止或关闭投资项目资金的使用和节约

截至2019年9月30日,公司“热保护器系列产品扩容项目”和“起动机系列产品扩容项目”已达到预期可使用状态,“补充营运资金”项目筹集的资金已经用完,公司计划解决上述项目。受市场环境变化的影响,适用于公司开发的产品和技术的市场条件也发生了变化。因此,在“技术研发中心改造升级项目”中采取谨慎渐进的投资方式,导致实际筹集的资本投资项目支出少于计划支出。此外,公司的研发资源基本能够满足日常研发的需要,因此公司计划终止募集的投资项目并关闭该项目。

截至2019年9月30日,上述项目募集资金的使用和节约情况如下:

注:在上表中,如果总数与所有数据项的总和不匹配,则是由于四舍五入。

公司计划用上述募集资金投资账户余额(不含项目余额和保证金)永久补充营运资金(实际金额以资金转出当日专用账户余额为准),共计9164.95万元,用于公司日常业务需要。

三、结算募集资金投资项目的资金节余及节余的主要原因

(一)资本节约额

截至2019年9月30日,“热保护器系列产品拓展项目”和“起动机系列产品拓展项目”的总承诺投资为1.501亿元,实际总投资为8319.5万元,剩余募集资金总额(包括理财收入和利息收入)为7439.5万元,即永久补充营运资金的剩余募集资金总额为7439.5万元。

(二)节约的主要原因

1.投资设备的本地化降低了投资项目的设备采购成本

在原投资项目设计过程中,公司通过进口购买了一些设备,预算价格相对较高。近年来,随着相关设备国产化进程的加快,国产设备在技术、工艺和产品稳定性方面都有了显著提高。在保证投资项目施工质量的前提下,公司本着成本控制的原则,减少了部分进口设备的采购。通过与国内优质设备制造商的合作,公司实现了相关投资设备的国产化替代,降低了设备采购成本,使投资项目的实际支出低于计划支出,从而产生了相应的资金盈余。

2.在确保项目顺利建设的前提下,公司严格控制各项支出,节约了部分募集资金。

在募集投资项目实施过程中,公司从项目实际出发,本着合理、有效、经济的原则,审慎使用募集资金。公司在保证工程质量和顺利施工的前提下,严格控制各项支出,合理降低工程建设成本,节约部分募集资金,减少募集投资项目的实际支出。

四、拟终止“技术研发中心改造升级项目”的节余金额及节余的主要原因

(一)资本节约额

截至2019年9月30日,“技术研发中心转型升级项目”募集资金承诺投资总额为1819万元,实际总投资为195.9万元,募集资金盈余总额(包括理财收入和利息收入)为1725.4万元,即永久补充营运资金的募集资金盈余总额为1725.4万元。

(二)节约的主要原因

公司的技术研发中心改造升级项目启动较早。随着市场环境的变化,适用于公司打算开发的产品和技术的市场条件也发生了一定程度的变化。为了提高募集资金的效率,公司一方面通过技术改造、临时调整等手段提高了原有研发设备的效率。另一方面,对募集资金采取渐进式投资方式,募集和投资项目的实际支出低于计划支出。目前,公司的研发资源基本能够满足日常需求。因此,没有必要按计划进一步增加项目建设投资。

根据公司实际经营情况,经过认真研究和论证,公司计划终止投资项目的实施,项目剩余的投资资金将永久补充营运资金。后续公司将在合适的时候利用自己的资金扩大R&D投资,这有利于整合原有的R&D资源,提高公司资金使用效率。

五、利用储蓄筹集资金的计划

为了更合理地使用募集资金,提高募集资金的使用效率,公司计划使用上述募集资金投资账户的盈余资金,不包括项目余额和保证金,永久补充营运资金(实际金额以资金转出当天的专用账户余额为准),满足公司的日常业务需要。

经公司股东大会审议通过后,上述资金将转入公司相应账户,项目余额及保证金付清后,公司将办理募集资金专用账户注销手续。专用账户注销后,公司、保荐机构和开户银行签署的募集资金专用账户存储三方监管协议终止。

公司利用盈余资金筹集资金,永久补充营运资金,有利于最大限度地提高募集资金的使用效率,促进公司的后续经营和长期发展,满足公司实际经营发展需要和全体股东的利益。

六、拟终止募集资金投资项目和储蓄募集资金对营运资金的永久补充影响

公司终止“技术研发中心改造升级项目”的决定是基于公司实际发展的审慎决定,不会对公司现有业务的发展产生重大不利影响。公司用营运资金永久补充剩余募集资金,有利于提高资金使用效率,满足公司生产经营需要。募集资金的方向没有变化或者变相变化。未违反中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

七、储蓄筹集资金永久补充流动性相关承诺

该公司在过去12个月内没有进行任何风险投资,除了其控股子公司之外,没有对其他对象的财务支持。公司承诺,在盈余资金用于筹集资金以永久补充营运资本后的12个月内,不会进行风险投资或向其控股子公司以外的对象提供财政援助。

八.相关审查程序

(1)董事会的意见

公司于2019年10月8日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于关闭或终止投资项目及募集盈余资金永久补充营运资金的议案》。公司董事会同意以首次公开发行股票方式筹集的资金关闭或终止投资项目。为提高资金使用效率,公司同意从首次公开发行基金账户余额中永久补充营运资金,不包括项目余额和保证金(包括累计银行存款利息减去银行手续费等净额)。,具体金额以转账时账户的实际余额为准)用于与公司主营业务相关的生产经营活动。同时,董事会同意将此事提交公司股东大会审议。

(二)监事会的意见

2019年10月8日,公司召开第三届监事会第十七次会议,审议通过《关于关闭或终止投资项目,以募集资金盈余永久补充营运资金的议案》。监事会认为,公司终止或关闭募集资金投资项目,以盈余募集资金永久补充营运资金,是基于股东利益最大化的原则,充分结合公司情况和财务状况,能够提高募集资金的使用效率。节约财务费用,提高公司经营效率,遵守《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司标准操作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。

因此,监事会同意结清或终止公司募集资金投资项目,并以募集资金盈余永久补充营运资金。

(3)独立董事的意见

独立董事认为,公司将在充分考虑公司实际情况和财务状况的基础上,关闭或终止募集资金的投资项目,用募集资金盈余永久补充营运资金,有利于提高募集资金的使用效率,满足公司日常业务增长对营运资金的需求,降低财务成本。 符合公司业务发展的需要,不违背募集资金的实施计划,不变相改变募集资金的方向,不损害股东利益。 此事的审批已通过必要的程序,符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司筹资管理制度》等法律法规。

因此,独立董事一致同意结算或终止公司募集资金的投资项目,并以募集资金盈余永久补充营运资金。

九、保荐机构核查意见

经核实,保荐机构认为公司已经通过公司董事会关于关闭或终止首次公开发行股票、以募集资金盈余永久补充营运资金的审议,公司独立董事和监事会已签署明确协议,符合相关法律规定。 《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件,需要提交

这一次,首次公开发行股票将被关闭或终止,剩余的募集资金将用于永久补充营运资金。这将有助于提高募集资金的效率,符合公司全体股东的利益。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

综上所述,保荐机构不反对募集资金完成或终止公司投资项目,不反对募集资金盈余永久补充营运资金。

X.供将来参考的文件

1.第三届董事会第二十次会议决议;

2.第三届监事会第十七次会议决议;

3.独立董事对投资项目关闭或终止及募集盈余资金永久补充营运资金的独立意见;

4.安信证券有限责任公司关于关闭或终止首次公开发行股票及以募集资金盈余永久补充营运资金的审验意见。

特此宣布

杭州星帅尔电器有限公司。

董事会

2019年10月9日

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