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投注平台搭建·买金买银不如买矿 商品期货ETF填补市场空白

作者:匿名 时间:2020-01-09 10:20:38 人气:3713

投注平台搭建·买金买银不如买矿 商品期货ETF填补市场空白

投注平台搭建,花钱大手大脚的小伙伴,也许会收到一句来自灵魂的拷问:家里有矿么?

你还别说,现在基金市场创新产品层出不穷,如今实现这个梦想还真有可能。

8月27日,国内首批3只商品期货ETF基金获批,当天老司基写过一篇文章《商品期货基金刷屏!能不能赚钱,最好先看看TA》。随后一周,3只商品期货ETF基金就有两只加入发行大军,可谓神速。

商品期货ETF填补市场空白

9月以来,有一种金属在资本市场闪闪发光,这次不是黄金而是镍。镍价上涨源于一道禁令,印尼宣布全面禁止镍矿石出口引爆整个市场。沪镍期货创上市来新高、伦镍升至近5年高位,相关上市公司股价也是闻风上涨。在业内人士看来,印尼镍矿出口限制将引发全球供应缺口扩大,镍价近期延续强势的概率很大。

有些小伙伴开始思考:沪镍属于期货品种,高杠杆、高风险,普通投资者很难参与赚钱,该如何分享这个收益呢?在此背景下,国内首批商品期货ETF基金之一的大成有色金属期货ETF及其联接基金适时出现,正好填补了市场空白。

老司基发现,目前我国商品基金市场目前存在着数量稀缺、类别单一和现货为主的特点。wind数据显示,截至2019年6月30日,国内商品基金合计数量为18只,合计规模约201亿元。从跟踪标的来看,基本以黄金及原油为主,合计14只,仅1只跟踪白银。仅有的1只白银期货基金,过往收益也很一般。此次,国内首批商品期货ETF基金的面世将给投资人带来更多更优的选择。

大宗商品的配置价值

近3年半以来,大宗商品表现抢眼,多数商品整体收益明显好于A股市场。大宗商品的风险收益与股票的相关性较低,投资互补性强,合理配置大宗商品可以有效提高投资组合的风险收益比。

文字都是空洞无力的,我们还是用数据来说话。

下面,老司基以上海期货交易所有色金属期货价格指数(IMCI)为例来进行说明,该指数成份商品涵盖铜、铝、铅、锌、镍、锡六个品种。

截至2019年6月30日,最近3年半,IMCI指数收益率为36.03%,同期上证综指、沪深300指数和上证国债指数涨跌幅分别为-15.83%、2.54%和12.14%,体现出大宗商品相对于其他大类资产较好的配置效果。

比完大类资产,我们再在大宗商品内部PK一下,看看IMCI指数相对黄金、白银的收益情况如何。不比不知道,一比见分晓。

最近3年半,同样是IMCI夺冠。黄金累计收益率为32.8%,白银累计收益率为10.71%,均跑输IMCI指数36.03%的同期涨幅。

买金买银不如买矿

上面数据告诉我们,只要你善于寻找,买金买银真还不如买矿。

老司基发现,跟踪IMCI指数,也就是上海期货交易所有色金属期货价格指数的基金来啦——大成有色金属期货ETF(159980)已于9月3日起开始发行,其联接基金大成有色金属期货ETF联接(A类007910,C类007911)也于9月16日起开始发行。

该基金采用完全复制法跟踪IMCI指数,是国内首只且仅有的可直接投资有色金属期货的指数基金,成份商品涵盖铜、铝、铅、锌、镍、锡六个品种,为投资者提供了多元配置的新选择。具体来说,它具有这么几大特点:

投资策略方面,主要投资于标的指数的成份商品期货合约, 5%-8%的基金仓位购买商品期货合约,剩余90%的基金资产用来买货币基金。换句话说,即使投资期货的仓位不赚1分钱,剩余90%仓位投资货币基金。按照货基3%年化收益来测算,一年大概也有2.7%的正收益。如果期货仓位多赚一些,基金收益率将更高。

投资风险方面,有色金属期货ETF是低杠杆的投资,基金按照保证金比例投资相应比例资金于商品期货,并将剩余资金投资于货币基金,获取稳定收益。相比于直接进行期货交易,风险要低很多。

投资标的方面,有色金属期货ETF投资标的为6种有色金属期货标准化合约,即为沪铜、沪锌、沪镍、沪铝、沪铅、沪锡6种期货合约+货币市场工具等(含同业存单)。买的是长期商品资产,有色金属是不可再生的耗材资源,资产价格波动有刚性底线。

最最重要的,有色金属期货ETF将商品期货投资化繁为简,将专业性强的商品期货以标准证券投资基金形式提供给普通投资者,为大家提供了便捷的投资途径和配置工具,将期货投资50万元的高门槛降低至1元的亲民级别,达到“1元买矿”、“家里有矿”的配置目标。

老司基个人觉着,作为稀缺创新品种,有色金属期货ETF及其联接基金还是可以关注一下的。场内交易,可以选择ETF;场外投资,可以选择联接基金,长期投资选A类,短期投资选C类。同时,有色金属整体呈现牛长熊短的格局,通过长期定投联接基金,可达到长期“囤矿”的目标,在有效抵御通胀、保全资产价值的同时,实现躺着把钱赚了的人生目标。